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債務危機何時止 黃金再刷歷史記錄
2011-08-02

鉅亨網新聞中心 (來源:財訊.COM) 2011-08-01  15:11 

最近兩年黃金漲勢,主權債務危機可謂貢獻最大,自2010年5月份,歐洲債務危機爆發以來,黃金就開始了一路高歌,從1150,上漲1630,上漲高達40%左右。同時主權債務危機仍未解除,市場開始把美國債務問題引向了市場。最近一段時間市場對美國債務上限談判,令黃金頻頻刷新歷史紀錄。

穆迪周五指出,美國債務上調磋商持續時間太長增加了評級和展望被調降的可能性,規模有限的債務削減提議暗示即便即使上調債務上限也將導致評級展望被調至負面。令黃金升至1632.10附近。

目前影響黃金的上漲的主要因素就是主權債務危機。歐洲主權債務危機自希臘爆發以來就從未停止過。而且愈演愈烈。

在希臘方面,評級機構頻頻對歐元區債務國家發難也增加了投資者對歐債危機的擔憂。國際評級機構穆迪投資者服務公司(Moody s Investor Service)周一宣布,將希臘的主權債務評級從Caa1下調至Ca。穆迪在一份聲明中指出,歐盟最新的救助方案以及債券以新換舊計劃提升了希臘穩定形勢和削減債務的可能性,且援助方案將控制短期蔓延風險,有益於歐元區所有國家。但該機構同時指出,希臘財政和經濟改革面臨“很大的”"實施風險,該國仍面臨中期償付能力方面的挑戰。

國際評級機構標準普爾(Standard & Poor s)周三(7月27日)發表聲明稱,將希臘長期主權信貸評級由之前的“CCC”進一步下調至“CC”,評級展望為負面,而進入“B”評級便為垃圾級別。

標普認為,歐盟的希臘債務重組計劃是“廉價交換”,希臘債務重組相當於選擇性違約。看似希臘債務交換和展期選項對投資者不利。

標普主權評級全球主管David Beers周三早些時候表示,未來兩年內,希臘很有可能出現新一輪更大規模的債務重組,希臘主權債務評級進一步下調是“較為肯定”的事。

穆迪投資者服務公司(Moody s Investors Service)周五將西班牙Aa2的主權評級置於可能下調的觀察名單,且稱,若調整評級,幅度將是一個級距。

歐債危機仍是主導黃金上漲的一個主要因素。

但最近市場有開始爆出美國QE3可能再次重現人間。因為美國商務部周五公布的數據顯示,美國第二季度實際國內生產總值(GDP)初值年化季率增長1.3%,預期增長1.8%;一季度修正后增長0.4%,初值增長1.9%。美國供應管理學會芝加哥分會(Institute for Supply Management-Chicago)周五公布的數據顯示,美國7月芝加哥采購經理人指數(PMI)從6月份的61.1降至58.8,預期60.0。疲軟的數據再度增加了美聯儲推出QE3的可能性。

同時全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至7月28日止的黃金持倉量增加18.17噸,至1,262.97噸的水平,增幅約為1.5%。

同時,目前來看,歐洲和美國均面臨長期財政的可持續性問題,且兩方面均未能顯現確保財政長期可持續的能力。如果市場擔心美國無法在8月2日以前達成任何協議,那么黃金仍有進一步走高的空間。

但今日亞市早盤,黃金出現了大幅走低。因為稱白宮和民主共和兩黨國會領袖,正商討一項分兩階段提高債限和削赤的“最終方案”,以應付直至明年年底的發債需求,不過媒體報導方案的金額眾說紛紜。參議院共和黨領袖麥康奈爾昨日則說,方案削赤規模將達3萬億美元,而且“非常接近”共識。 令黃金的避險魅力出現承壓。

從技術指標看,雖然上周五黃金出現了大幅反彈并創歷史新高,但從隨機指標和MACD指標看,并也創新高,出現頂背離現象,暗示匯價有回調風險。雖然均線指標上升趨勢未改,但目前仍有回調跡象。加之周一開盤,隨機指標和MACD指標都出現扭頭下行,暗示匯價可能出現回調。目前上方初步阻力位在歷史高點1632,下方初步這次我在10日均線1608,更支撐位在1600.

(胡明軍 編輯)